易方达亚洲精选股票型证券投资基金2018年第4季度报告

基金当服役员:易方达基金设法对付备有少量地公司

基金托管人:奇纳工商库存备有备有少量地公司

讲送出日期:二1月22日19

易方达亚洲精选自有资产型保释金授予基金 2018年第 4地域讲

2

§1 要紧球杆

基金当服役员的董事会和董事会保障不在虚伪、给颠倒的劝告性

状况或减少,也其满足的的真理。、对精确和完整性承当关于个人的简讯和共同妨碍。

任。

基金托管奇纳工商库存备有备有少量地公司,于 2019年 1

月 18,复查本讲切中要害财务基准。、净值体现和授予结成讲等。,保障回答

缺勤核满足的的颠倒记载。、给颠倒的劝告性状况或大师减少。

基金干练的人接到老实言而有信。、百折不挠的妨碍根底的与设法对付与应用,但不

保障基金霉臭支付的。

基金的过来业绩一点儿也没有代表其未来的业绩。。授予是有风险的,授予者举行中授予方针决策。

在选派放映先发制人,敝得心细看见基金的招股阐明书。。

本讲不复核财务消息。。

本讲期自 2018年 10月 从1到 12月 31天。

§2 基金动产概述

基金缩写 易方达亚洲精选自有资产(QDII)

基金主法典

118001

经营法典

118001

基金运作榜样 和约启动塑造

基金和约见效日期 2010年 1月 21天

讲期完毕时基金全部的 619,641,份

授予目的

基金首要授予于亚洲公司。,寻找无效的风控

在风险的上述各点下,实现认为会发生的结果基金资产的保留时期、稳步再评价。

授予战略

该基金将以全球和亚洲宏观理财为根底。,杂多的资产

倍数风险与进项程度的倍数辨析与判别

从事工业界的间的肯定的资产使展开。开发授予结成

偏袒,左右基金执意价钱授予的请求。,以自下而上

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的基面辨析、深刻的公司详述、对自有资产价钱的

评价是自有资产授予的根本依照,上上下下增补

宏观理财辨析、公务的/地域反动式辨析、贸易辨析,

争得超越旗的付还。。紧抱进项性格

授予短期资产交易使习惯于器将首要用于弃权授予。、

实现认为会发生的结果不乱付还,同时,把持理由的柔度。,即时

掌握大师授予时机。

表演旗 MSCI AC 亚洲阻拦日本索引

风险进项特征

本基金为自有资产型基金。,从理论地讲,它的风险和进项高等的。

短期资产交易使习惯于基金、使结合基金与混合型基金。一

面,该基金授予于海外交易使习惯于。,承当汇率风险、

公务的风险、新生交易使习惯于、风险及别的海外授予面对特别应战

风险;另一偏袒,该基金进入亚洲首要公务的和地域。

行疏散授予,基金宏观世界风险在表面之下单一公务的/地域

授予的风险。

基金当服役员 易方达基金设法对付备有少量地公司

基金托管人 奇纳工商库存备有备有少量地公司

英文专门名称:无

海外授予请教者

中文专门名称:无

英文专门名称:Standard Chartered Bank (洪) Kong)

Limited

境外资产看门人

中文专门名称:渣打库存(香港)备有少量地公司

§3 首要财务基准与基金净体现

首要财务基准

单位:人民币元

首要财务基准

讲期

(2018年 10月 1天- 2018天 12月 31天)

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1。现阶段已实现认为会发生的结果。

163,282.63

2。比得上期推进

-110,010,664

三。现期额外的平均数的基金非常推进

-0.1710

4。终端基金资产净值

506,340,547.27

5。年底前腹核非常

注:1。基金业绩基准阻拦持票人的费。,号码

费后现实进项程度要在表面之下所列数字。

2。现在实现认为会发生的结果进项是指基金的利钱收益。、授予进项、别的收益(阻拦有理的性)

价钱变更进项)体谅相干费后的天平,现在推进已在现在时期实现认为会发生的结果,做加法现在

公允价钱变更进项。

前腹核体现

.1本讲期基金非常净值曲线上升斜率及其与声画同步表演旗进项率的比得上

阶段

净值增

长率①

净值增

长率标

准差②

业绩比

较旗

进项率

业绩比

较旗

进项率

基准偏差

①-③ ②-④

过来三

1.95% 1.50% -7.81% 0.45%

自E以后基金累计净曲线上升斜率的2个多种经营

旗进项率多种经营的比得上

易方达亚洲精选自有资产型保释金授予基金

累计净值曲线上升斜率与表演旗进项率的历史走势平衡图

(2010年 1月 21天至 2018年 12月 31天)

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注:1.本基金的表演旗先前替换为以人民币估定的价格或价值。

2。从基金盟约到讲期完毕。,基金非常净曲线上升斜率为,声画同步表演

旗进项率是 。

§4 干练的人讲

基金干练的人(或基金干练的人团体)简介

任本基金的基金干练的人

条款

姓名 事情

供职日期 离任日期

保释金

找到工作

退休年龄

阐明

张坤

本基金的基金干练的人、易方达

中小盘混合型保释金授予基金

的基金干练的人、易方达新丝路

灵敏使展开混合型保释金授予基

金的基金干练的人、易方达蓝筹

精选混合型保释金授予基金的

基金干练的人

2014-04-

08



10年

硕士详述

生,曾任易

方达基金管

理备有少量地公司

贸易详述

员、基金经

理有帮助的、研

究部总干练的人

有帮助的。

注:1.此处的“供职日期”和“离任日期”使著名为公报决议的聘用日期和遣散日

期。

2.保释金找到工作的检测出跟随贸易协会《保释金业找到工作人员资历设法对付办法》的相干

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判定。

海外授予请教者为本基金陈设授予提议的首要盟员简介

本基金缺勤叫进来海外授予请教者。

讲期内本基金运作遵规言而有信使习惯于阐明

本讲期内,本基金当服役员遵守《保释金授予基金法》等涉及法规

及基金和约、基金得到补充阐明书等涉及基金法度论文的判定,以取信于交易使习惯于、取

信于社会授予大众为主旨,鉴于老实信誉、百折不挠的宣告无罪的根底的设法对付和运用基金资

产,在把持风在风险的上述各点下,为基金非常从事人追求最大义卖。在本讲期内,

基金运作合法合规,无伤害基金非常从事人义卖的行动。

有理的经营专项阐明

4. 有理的经营成功的执行使习惯于

本基金当服役员成就经过成功有纪律、正常化的授予详述和方针决策滔滔不绝来确保

有理的处置或负责差别授予结成,实在防护义卖保送。本基金当服役员选派了对应的的授予

大国设法对付成功、授予备选库设法对付成功和集合经营成功等,经过授予经营系统中

的有理的经营模块,同时依照境外交易使习惯于的经营特征旗经营付托方法,以尽量

确保有理的处置或负责各授予结成。本讲期内,有理的经营成功总体执行使习惯于良好。

4.非常经营行动的专项阐明

本讲期内,未被发现的事物本基金有能够理由不有理的经营和义卖保送的非常交

易。

讲期内基金的授予战略和业绩体现阐明

四地域以后,美联储继 3月、6月和 9月三垒安打加息后,美联储在 12月宣告

加息 25个基点,美国理财涌现了必然延缓的迹象。奇纳偏袒,宏观理财偏袒,

在后期去杠杆保险单和商战的功能下,理财开端显现趋缓的态势。不固定的方

面,保险单导向从去杠杆逐步翻译稳杠杆,宏观世界不固定的程度有所减少。从一季

头等的,交易使习惯于正逐步使符有理财削弱的认为会发生。,估计三地域和第四音级地域将逐步提高某人的地位。

现。

该基金在四地域的自有资产驻扎军队根本不乱。,调理了体系。。交易使习惯于分派面

面,把持了港股和中概股较高的使展开比率。从事工业界的层面,增加技术和别的从事工业界的的使展开。

置,复原药、筑及别的贸易的使展开。个股偏袒,提高某人的地位了商业榜样的特征。、估

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有理价钱自有资产的授予比率。

短暂拜访讲期完毕,基金的净非常为 元,讲期内的净曲线上升斜率为

17.06%,声画同步表演旗进项率为。

§5 授予结成讲

讲终端基金资产结成

序号 使突出 概括(人民币元)

基金全部的

制造比率

1

合法权利授予

476,813,988 92.12

内侧:权益股

273,679,054.74 52.87

存托用证书证明

203,134,934.64 34

2 基金授予

– –

3

紧抱进项授予

– –

内侧:使结合

– –

资产背衬保释金

– –

4

筑衍生品授予

– –

内侧:远期

– –

促进

– –

选择

– –

辩解

– –

5

补进返售筑资产

– –

内侧:买断式回购的补进返售筑资



– –

6 短期资产交易使习惯于器

– –

7

库存存款和结算存货基金请教

34,141,985.08 6.60

8

别的资产

6,652,667.99 1.29

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8

9

请教

517,608,642.45 100.00

5.2 讲终端在各个公务的(地域)保释金交易使习惯于的自有资产及存托用证书证明授予散布

公务的(地域) 公允价钱(人民币元)

占基金资产净值比率

(%)

香港

273,679,054.74 54.05

美国

203,134,934.64 40.12

请教

476,813,988 97

注:1.公务的(地域)类别基本原则其位置的保释金经营所决议。

、GDR依照存托用证书证明完全地挂牌的保释金经营所决议。

讲终端按贸易混合物的自有资产及存托用证书证明授予结成

贸易类别

公允价钱(人民币

元)

占基金资产净值比率(%)

动力

– –

基面

– –

工业界

67,343,417.70 13.30

非精华的可消费的

123,932,920.32 28

精华的可消费的

– –

卫生保健

118,090,030.24 23.32



35,738,440 7.06

消息技术

– –

运输量服役

130,925,852.72 26

有多种用途的

783,322.80 0.15

不动产

– –

请教

476,813,988 97

注:关于混合物采取全球贸易混合物基准(GICS)。

讲终端按公允价钱占基金资产净值比率形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片自有资产及存托凭

证授予本子目





公司专门名称

(英文)

公司

专门名称

(中

文)

保释金代















所属

公务的

(地

区)

音量

(股)

公允价钱

(人民币

元)

占基金

资产净

值比率

(%)

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9

1

Tencent

Holdings Ltd

腾讯



少量地

公司

700

HK















香港

188,000 51,723,838.40 10.22

2

Alibaba

Group

Holding Ltd

阿列伊

孩子

大军



少量地

公司

BABA

US















美国

54,000 50,799,896.50 10.03

3

Ctrip.com

International

Ltd

携程

国际

少量地

公司

CTRP

US



















美国

252,000 46,800,988 4

4 Baidu Inc

百度

备有

少量地

公司

BIDU

US



















美国

42,000 45,717,147.84 9.03

5

Tong Ren

Tang

Technologie

s Co.

Limited

现在称Beijing

同仁

堂科

技发

展股

份有

限公



1666

HK















香港

5,000,000 44,949,060.00 8.88

6

Beijing Tong

Ren Tang

Chinese

Medicine

现在称Beijing

同仁

堂国

药有

3613

HK









香港

3,785,000 40,858,257.44 8.07

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10

Company

Limited

限公









7

Beijing

Capital

International

Airport

Company

Limited

现在称Beijing

首都

国际

飞机场

备有

少量地

公司

694

HK















香港

5,500,000 40,046,721.00 7.91

8

Hong Kong

Exchanges

and Clearing

Ltd.

香港

经营

及结

算所

少量地

公司

388

HK















香港

180,000 35,738,440 7.06

9 58.com Inc

58

同城

WUB

A US















美国

90,000 33,484,866.48 6.61

10 3SBio Inc.

三生

药房

1530

HK















香港

3,600,000 31,669,372.80 6.25

注:1。这时应用的保释金法典是地方的交易使习惯于法典。。

2。在这份讲的最终的,基金将授予于阿列伊孩子。、腾讯持大约前腹核超越了该基金的资产价钱。

10%,冷漠的超标。

讲期完毕时以信誉评级混合物的使结合结成

在讲期完毕时,该基金缺勤从事使结合。。

以公允价钱混合物的五大使结合授予项目

在讲期完毕时,该基金缺勤从事使结合。。

讲终端上市前十大资产背衬保释金

资产子目

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在讲P完毕时,该基金不从事资产背衬保释金。。

讲终端上市前五大筑衍生品

资产子目

本基金本讲终端未从事筑衍生品。

讲终端按公允价钱占基金资产净值比率形成大块排序的流行音乐十大畅销唱片基金授予本子目

本基金本讲终端未从事基金。

0 授予结成讲脚注

0.1本基金授予的流行音乐十大畅销唱片保释金的发行提出现期缺勤涌现被接管机关立案调

查,或在讲编制新来一年内受到启动罪名、处分的判例。

0.2本基金授予的流行音乐十大畅销唱片自有资产缺勤逾基金和约判定的备选自有资产库。

0.3 别的各项资产制定

序号 专门名称 概括(人民币元)

1

存出保障金



2

应收账户保释金清算款

6,475,563.52

3

应收账户红利

4,290.33

4

应收账户利钱

587.85

5

应收账户申购款

172,226.29

6

别的应收账户款



7

待摊费



8

别的



9

请教

6,652,667.99

0.4 讲终端持大约有转股期的可替换使结合明细

本基金本讲终端未从事有转股期的可替换使结合。

0.5 讲终端流行音乐十大畅销唱片自有资产中在流传向上跳使习惯于的阐明

本基金本讲终端流行音乐十大畅销唱片自有资产中不在流传向上跳使习惯于。

0.6授予结成讲脚注的别的文字描述分开

本基金可以将不高于 20%的自有资产资产授予于除在亚洲地域(日本除外)证

券交易使习惯于经营的公司也在别的保释金交易使习惯于经营的亚洲公司(日本除外)不计的其

他公司,本讲终端该分开自有资产的授予比率为 0%。

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§6 开路式基金非常变更

单位:份

讲结巴地说出初基金非常全部的

669,030,

讲期基金总申购非常

17,413,075

减:讲期基金总挽回非常

66,802,

讲期基金拆分变更非常



讲期终端基金非常全部的

619,641,

§7 基金当服役员运用固有资产授予本基金经营明细

本讲期内基金当服役员未运用固有资产申购、挽回、经营本基金非常。

§8 产生授予者方针决策的别的要紧消息

讲期内单一授予者从事基金非常比率成功或超越20%的使习惯于

讲期内从事基金非常多种经营使习惯于

讲终端从事

基金使习惯于

授予者类别

序号

从事基金非常比

例成功或许超越

20%的时期区间

期初份



申购份



挽回份



从事份



非常

占比

机构

1

2018年 10月 01

日~2018年 12

月 31天

222,261,

977.48

– –

222,261

,977.48

37

%

动产假设风险

讲期内,该基金有单独单一授予者从事20%或更多的非常。,这能够理由

详细风险包含:当授予者从事自有资产时,他们的殷勤每个集合。,关于个人的简讯授予者的大规模挽回或许是对的。

基金资产运作和净资产表演有很大的产生。;在顶点使习惯于下,基金干练的人能够无法作出有理的反动。

可换现款基金资产处置授予者挽回敷,能够制造不固定的风险;如个别地授予者大额挽回引

发大量挽回,基金当服役员能够基本原则基金和约商定决议分开耽搁挽回或安静接到基金的挽回

敷,能够产生授予者挽回事情对待;若个别地授予者大额挽回后本基金涌现陆续六十张工

作日基金资产净值在表面之下5000万元,基金还能够面对替换运作方法、与别的基金兼并或许终

止基金和约等判例;从事基金非常占比得上高的授予者在聚集从事人大会并对深思熟虑事项举行

开票由舆论决定时能够承认较大话语权。

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§9 备查论文大学情况便览

备查论文大学情况便览

1.奇纳证监会赞同易方达亚洲精选自有资产型保释金授予基金募集的论文;

2.奇纳证监会赞同易方达亚洲精选自有资产型保释金授予基金立案的论文;

3.《易方达亚洲精选自有资产型保释金授予基金基金和约》;

4.《易方达基金设法对付备有少量地公司开路式基金事情判定》;

5.《易方达亚洲精选自有资产型保释金授予基金托管拟定议定书》;

6.基金当服役员事情资历批件和营业执照。

寄存得名次

广州市星河区珠江新城珠江东路 30号广州库存大厦 40-43楼。

请教方法

授予者可在营业时期收费请教,也可按净成本便宜货硬拷贝。

易方达基金设法对付备有少量地公司

二1月22日19

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